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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 |
期初基金净值 | 212,284.08 |
基金净收益 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,314.13 |
以前年度损益调整 | 0.00 |
基金申购款 | 325,112.88 |
基金赎回款 | 216,910.35 |
基金扩募款 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 108,202.53 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,896.78 |
期末基金净值 | 321,903.95 |