-0.0623% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,896.48 | 125,757.49 | 125,757.49 | 20,006.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8.60 | 653.61 | 639.11 | 892.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,108.89 | 453,466.73 | 450,591.27 | 789,276.91 |
| 基金赎回款 | 2,928.74 | 499,976.93 | 478,829.98 | 542,397.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -819.85 | -46,510.20 | -28,238.72 | 246,879.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 78,004.43 | 78,004.43 | 142,021.13 |
| 期末基金净值 | 1,085.22 | 1,896.48 | 20,153.45 | 125,757.49 |