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农银金泽60天持有债券C(021240)

2024-09-09     1.00670.0099%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值252,550.20
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		841.86
以前年度损益调整0.00
基金申购款117.43
基金赎回款145,190.67
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-145,073.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值108,318.82