-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 252,550.20 | 252,550.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,484.26 | 841.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,829.04 | 117.43 |
| 基金赎回款 | 265,139.32 | 145,190.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -227,310.28 | -145,073.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,724.18 | 108,318.82 |