0.0176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,760.26 | 36,760.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,826.74 | 1,826.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,145.39 | 28,145.39 |
| 基金赎回款 | 29,131.15 | 29,131.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -985.77 | -985.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 959.98 | 959.98 |
| 期末基金净值 | 36,641.25 | 36,641.25 |