1.7214% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,157.92 | 1,367.45 | 1,367.45 | 1,081.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,764.02 | -1,340.40 | -53.31 | -140.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,613.17 | 35,576.80 | 2,447.20 | 1,196.48 |
| 基金赎回款 | 41,503.81 | 17,445.93 | 1,968.62 | 769.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,890.64 | 18,130.87 | 478.58 | 426.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,503.25 | 18,157.92 | 1,792.72 | 1,367.45 |