-0.8612% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,351.43 | 54,290.12 | 54,290.12 | 93,150.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 705.02 | 3,064.12 | -638.07 | 5,521.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,052.37 | 8,520.20 | 4,939.73 | 58,616.93 |
| 基金赎回款 | 8,352.20 | 51,523.00 | 24,344.62 | 102,998.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,299.83 | -43,002.80 | -19,404.89 | -44,381.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,756.61 | 14,351.43 | 34,247.16 | 54,290.12 |