0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 20,000.26 | 20,000.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 73.89 | 7.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 130,840.09 | 5,570.10 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 143,679.20 | 20,532.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -12,839.11 | -14,962.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,674.74 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,560.30 | 5,045.67 |