0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 190,413.47 | 798,999.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,287.60 | 5,145.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 5,336.63 | 39,558.12 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 15,926.02 | 651,947.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -10,589.39 | -612,389.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,341.89 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 181,111.68 | 190,413.47 |