0.0294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 191,949.04 | 190,413.47 | 190,413.47 | 798,999.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,886.77 | 1,222.24 | 1,287.60 | 5,145.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,999.90 | 65,335.03 | 5,336.63 | 39,558.12 |
| 基金赎回款 | 92,219.81 | 62,466.85 | 15,926.02 | 651,947.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,219.91 | 2,868.17 | -10,589.39 | -612,389.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,554.85 | 0.00 | 1,341.89 |
| 期末基金净值 | 134,615.90 | 191,949.04 | 181,111.68 | 190,413.47 |