3.5480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,773.47 | 1,773.47 | 2,097.44 | 2,097.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,253.32 | 238.01 | 116.54 | 116.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,769.96 | 3,771.95 | 1,507.69 | 1,507.69 |
| 基金赎回款 | 20,416.49 | 2,522.23 | 1,948.20 | 1,948.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,353.47 | 1,249.72 | -440.51 | -440.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,380.27 | 3,261.20 | 1,773.47 | 1,773.47 |