0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 799,589.80 | 28,815.82 | 28,815.82 | 22,317.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,222.55 | 10,901.53 | 3,771.73 | 830.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 256,800.70 | 1,394,264.06 | 841,557.90 | 37,277.14 |
| 基金赎回款 | 373,369.22 | 634,391.61 | 55,983.28 | 31,609.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -116,568.52 | 759,872.45 | 785,574.62 | 5,667.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 690,243.82 | 799,589.80 | 818,162.17 | 28,815.82 |