-1.0624% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,474.10 | 6,108.17 | 6,108.17 | 66,622.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,485.04 | 1,149.26 | 722.73 | -478.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,802.17 | 3,189.81 | 1,286.86 | 241.87 |
| 基金赎回款 | 3,230.46 | 8,973.13 | 6,696.73 | 60,277.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,571.72 | -5,783.32 | -5,409.87 | -60,035.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,530.86 | 1,474.10 | 1,421.02 | 6,108.17 |