-1.3253% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,023.12 | 49,023.12 | 1,072.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,053.98 | 18,053.98 | 5,440.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 423,707.18 | 423,707.18 | 179,104.44 |
| 基金赎回款 | 408,562.68 | 408,562.68 | 136,595.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,144.50 | 15,144.50 | 42,509.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,221.60 | 82,221.60 | 49,023.12 |