0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,120.39 | 9,402.67 | 9,402.67 | 48,986.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5.49 | 14.84 | 7.04 | 112.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,411.95 | 7,275.61 | 5,264.62 | 26,424.56 |
| 基金赎回款 | 1,679.08 | 15,572.74 | 12,865.72 | 66,121.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 732.87 | -8,297.12 | -7,601.10 | -39,696.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,858.76 | 1,120.39 | 1,808.61 | 9,402.67 |