-1.7196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,213.64 | 6,536.49 | 6,536.49 | 1,000.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,755.41 | 3,377.62 | -1,553.62 | -71.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126,860.21 | 147,678.73 | 72,797.27 | 8,456.18 |
| 基金赎回款 | 112,883.88 | 117,379.20 | 47,127.69 | 2,848.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,976.33 | 30,299.54 | 25,669.58 | 5,607.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,945.39 | 40,213.64 | 30,652.44 | 6,536.49 |