2.7689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,799.86 | 11,474.76 | 11,474.76 | 35,646.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 407.34 | 1,846.23 | 2,417.49 | -785.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,285.42 | 12,851.73 | 4,506.43 | 497.42 |
| 基金赎回款 | 6,073.20 | 21,372.86 | 15,368.81 | 23,884.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,212.23 | -8,521.13 | -10,862.38 | -23,386.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,419.43 | 4,799.86 | 3,029.87 | 11,474.76 |