0.1587% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,224.09 | 59,640.16 | 59,640.16 | 136,143.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33.59 | 203.79 | 172.12 | 4,036.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 261.15 | 2,789.82 | 576.34 | 58,276.47 |
| 基金赎回款 | 3,363.00 | 57,409.68 | 35,224.63 | 133,969.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,101.85 | -54,619.86 | -34,648.29 | -75,693.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 4,846.93 |
| 期末基金净值 | 2,136.93 | 5,224.09 | 25,163.99 | 59,640.16 |