-0.3734% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,389.60 | 2,626.71 | 2,626.71 | 1,009.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 177.22 | 198.74 | -240.50 | 233.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,530.92 | 38,075.00 | 27,163.60 | 2,728.95 |
| 基金赎回款 | 13,137.35 | 36,510.86 | 23,033.49 | 1,345.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 393.57 | 1,564.14 | 4,130.12 | 1,383.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,960.39 | 4,389.60 | 6,516.33 | 2,626.71 |