0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 307,044.83 | 241,616.24 | 241,616.24 | 307,044.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,258.73 | 436.04 | 1,336.03 | 6,622.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 130,002.53 | 411,401.43 | 145,312.94 | 125,078.69 |
| 基金赎回款 | 301,260.84 | 340,030.51 | 66,705.86 | 197,130.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -171,258.31 | 71,370.91 | 78,607.08 | -72,051.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,378.36 | 2,188.86 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,045.25 | 307,044.83 | 319,370.48 | 241,616.24 |