0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 241,616.24 | 241,616.24 | 241,616.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 436.04 | 436.04 | 436.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 411,401.43 | 411,401.43 | 411,401.43 |
| 基金赎回款 | 340,030.51 | 340,030.51 | 340,030.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 71,370.91 | 71,370.91 | 71,370.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,378.36 | 6,378.36 | 6,378.36 |
| 期末基金净值 | 307,044.83 | 307,044.83 | 307,044.83 |