-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,132.00 | 85,315.58 | 85,315.58 | 41,821.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 268.74 | 40.39 | -81.27 | 689.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.10 | 2.00 | 2.00 | 64,155.00 |
| 基金赎回款 | 0.04 | 65,225.96 | 65,222.82 | 21,031.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.07 | -65,223.96 | -65,220.82 | 43,123.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 378.13 | 0.00 | 0.00 | 317.96 |
| 期末基金净值 | 20,022.68 | 20,132.00 | 20,013.48 | 85,315.58 |