0.3100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,056.15 | 11,637.68 | 11,637.68 | 29,386.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 438.74 | 1,579.45 | 373.19 | 1,577.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 383.42 | 2,368.80 | 718.91 | 7,714.23 |
| 基金赎回款 | 8,581.26 | 5,529.78 | 3,993.68 | 27,039.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,197.85 | -3,160.98 | -3,274.77 | -19,325.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,297.03 | 10,056.15 | 8,736.10 | 11,637.68 |