0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,850.94 | 50,517.88 | 50,517.88 | 49,893.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 354.27 | 895.92 | 652.86 | 1,027.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,217.42 | 168,828.22 | 102,827.58 | 73,315.15 |
| 基金赎回款 | 38,768.63 | 181,391.08 | 92,049.27 | 73,717.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,551.21 | -12,562.86 | 10,778.31 | -402.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,654.01 | 38,850.94 | 61,949.05 | 50,517.88 |