0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,638.68 | 21,978.88 | 21,978.88 | 29,922.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61.95 | 155.36 | 87.43 | 345.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,771.21 | 16,534.64 | 15,460.22 | 15,028.02 |
| 基金赎回款 | 5,661.68 | 32,030.20 | 16,327.30 | 23,317.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,890.48 | -15,495.55 | -867.07 | -8,289.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,810.16 | 6,638.68 | 21,199.23 | 21,978.88 |