0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 379,352.91 | 342,840.04 | 342,840.04 | 799,188.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,870.31 | 1,364.75 | 1,269.16 | 8,652.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 184,968.91 | 156,949.24 | 31,929.08 |
| 基金赎回款 | 119,163.56 | 141,414.69 | 90,471.77 | 496,930.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -119,163.56 | 43,554.22 | 66,477.46 | -465,001.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,406.10 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 264,059.67 | 379,352.91 | 410,586.66 | 342,840.04 |