-0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 738,968.17 | 168,636.36 | 168,636.36 | 63,979.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,506.14 | 10,835.38 | 5,591.01 | 1,100.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,473.92 | 2,451,164.86 | 1,564,458.04 | 161,794.04 |
| 基金赎回款 | 361,600.98 | 1,891,668.43 | 734,204.60 | 58,237.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -281,127.07 | 559,496.43 | 830,253.44 | 103,556.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 462,347.24 | 738,968.17 | 1,004,480.81 | 168,636.36 |