-0.0282% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,116.56 | 178,403.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 178.52 | 1,472.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107,135.47 | 172.23 |
| 基金赎回款 | 66,651.03 | 154,931.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,484.44 | -154,759.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,779.52 | 25,116.56 |