-0.2075% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,381.78 | 25,116.56 | 25,116.56 | 178,403.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 202.47 | 909.61 | 178.52 | 1,472.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,890.51 | 110,585.30 | 107,135.47 | 172.23 |
| 基金赎回款 | 9,772.34 | 123,229.70 | 66,651.03 | 154,931.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,881.83 | -12,644.39 | 40,484.44 | -154,759.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,702.42 | 13,381.78 | 65,779.52 | 25,116.56 |