-0.5935% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,403.99 | 1,818.54 | 1,818.54 | 1,107.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -391.14 | 172.26 | 14.64 | 156.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,543.74 | 3,066.21 | 1,378.13 | 976.36 |
| 基金赎回款 | 1,389.62 | 2,653.03 | 1,398.27 | 421.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 154.12 | 413.19 | -20.15 | 554.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,166.97 | 2,403.99 | 1,813.03 | 1,818.54 |