0.0369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,550.85 | 137,779.16 | 137,779.16 | 6,218.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 127.86 | -113.21 | -104.24 | 3,563.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,052.70 | 46,610.04 | 23,385.38 | 418,471.50 |
| 基金赎回款 | 64,866.88 | 139,725.13 | 109,084.41 | -276,717.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,814.18 | -93,115.09 | -85,699.03 | 141,754.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,757.18 |
| 期末基金净值 | 39,864.54 | 44,550.85 | 51,975.89 | 137,779.16 |