0.0470% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 137,779.16 | 137,779.16 | 6,218.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -104.24 | -104.24 | 2,256.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,385.38 | 23,385.38 | 324,749.02 |
| 基金赎回款 | 109,084.41 | 109,084.41 | -237,899.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85,699.03 | -85,699.03 | 86,849.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 13,757.18 |
| 期末基金净值 | 51,975.89 | 51,975.89 | 81,567.46 |