0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 373,357.81 | 906,720.80 | 906,720.80 | 265,407.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,304.77 | 8,804.79 | 5,742.47 | 30,316.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,506,683.76 | 1,776,725.16 | 900,385.42 | 3,059,789.69 |
| 基金赎回款 | 1,057,346.67 | 2,293,874.84 | 1,020,069.46 | 2,292,952.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 449,337.09 | -517,149.68 | -119,684.04 | 766,836.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 25,018.10 | 25,018.10 | 155,840.02 |
| 期末基金净值 | 829,999.67 | 373,357.81 | 767,761.13 | 906,720.80 |