-1.7570% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2026-03-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,922.12 | 50,700.29 | 5,130.70 | 5,130.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,709.41 | -17,525.01 | -4,486.75 | 684.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,626.68 | 89,172.32 | 165,661.01 | 40,301.42 |
| 基金赎回款 | -49,951.78 | 52,425.49 | 115,604.66 | 27,875.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,325.11 | 36,746.83 | 50,056.35 | 12,426.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,887.61 | 69,922.12 | 50,700.29 | 18,241.73 |