-0.0505% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,705.62 | 70,705.62 | 70,705.62 | 24,092.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 914.56 | 914.56 | 914.56 | 1,042.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,203.98 | 62,203.98 | 62,203.98 | 22,628.18 |
| 基金赎回款 | 80,307.05 | 80,307.05 | 80,307.05 | 10,675.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,103.08 | -18,103.08 | -18,103.08 | 11,952.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,517.10 | 53,517.10 | 53,517.10 | 37,088.20 |