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华宝量化对冲混合D(021381)

2024-09-06     1.1700-0.0513%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值24,092.89
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,042.57
以前年度损益调整0.00
基金申购款22,628.18
基金赎回款10,675.44
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		11,952.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值37,088.20