-2.2252% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,569.13 | 2,241.42 | 2,241.42 | 1,137.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,417.62 | 1,605.13 | 300.47 | 189.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,442.63 | 14,569.09 | 3,963.36 | 3,235.60 |
| 基金赎回款 | 39,071.54 | 12,846.51 | 3,697.55 | 2,320.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,371.08 | 1,722.58 | 265.82 | 915.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,357.83 | 5,569.13 | 2,807.71 | 2,241.42 |