% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 593,806.33 | 593,806.33 | 593,806.33 | 45,992.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,270.65 | 3,270.65 | 3,270.65 | 1,092.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,970.39 | 40,970.39 | 40,970.39 | 16,569.44 |
| 基金赎回款 | 486,193.14 | 486,193.14 | 486,193.14 | -9,073.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -445,222.75 | -445,222.75 | -445,222.75 | 7,496.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 151,854.23 | 151,854.23 | 151,854.23 | 54,582.00 |