-0.5574% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,829.60 | 29,856.90 | 29,856.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,130.53 | 1,429.57 | 1,750.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,263.43 | 20,976.50 | 4,012.71 |
| 基金赎回款 | 8,121.12 | 27,790.20 | 17,046.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 142.32 | -6,813.70 | -13,033.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 121.16 | 643.17 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,720.22 | 23,829.60 | 18,573.19 |