-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 336,874.62 | 336,874.62 | 336,874.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,366.42 | 2,139.79 | 2,139.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 515,554.08 | 73,034.59 | 73,034.59 |
| 基金赎回款 | 140,279.04 | 40,968.46 | 40,968.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 375,275.04 | 32,066.13 | 32,066.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,969.96 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 709,546.12 | 371,080.55 | 371,080.55 |