0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 709,546.12 | 336,874.62 | 336,874.62 | 799,026.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,830.41 | 4,366.42 | 2,139.79 | 10,171.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 307,747.32 | 515,554.08 | 73,034.59 | 53,781.00 |
| 基金赎回款 | 547,887.82 | 140,279.04 | 40,968.46 | 524,481.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -240,140.50 | 375,275.04 | 32,066.13 | -470,700.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,969.96 | 0.00 | 1,622.60 |
| 期末基金净值 | 474,236.03 | 709,546.12 | 371,080.55 | 336,874.62 |