-0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 419,230.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,075.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 878,134.66 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | -502,254.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 375,879.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,003.26 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 802,182.86 |