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长城月月鑫30天持有债券A(021425)

2025-04-17     1.01610.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值748,768.99
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,788.77
以前年度损益调整0.00
基金申购款124,501.39
基金赎回款704,534.66
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-580,033.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值171,524.48