0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 171,524.48 | 748,768.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 478.89 | 2,788.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,829.93 | 124,501.39 |
| 基金赎回款 | 148,612.03 | 704,534.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -138,782.10 | -580,033.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,221.27 | 171,524.48 |