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融通通福债券D(021434)

2024-09-13     1.29510.1082%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值2,336.76
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		253.75
以前年度损益调整0.00
基金申购款69,111.79
基金赎回款391.61
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		68,720.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		7,632.27
期末基金净值63,678.41