0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,315.59 | 5,315.59 | 23,576.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 197.12 | 52.63 | 226.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,189.56 | 27,438.93 | 17,146.37 |
| 基金赎回款 | 46,006.10 | 9,138.46 | 35,633.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,183.47 | 18,300.47 | -18,487.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,696.18 | 23,668.69 | 5,315.59 |