0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 302,122.61 | 467,497.84 | 467,497.84 | 20,000.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,454.10 | -656.87 | 2,492.18 | 17,624.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 895,203.22 |
| 基金赎回款 | 201,602.75 | 151,628.33 | 0.15 | 465,330.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -201,602.68 | -151,628.33 | -0.15 | 429,873.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,247.80 | 13,090.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,726.23 | 302,122.61 | 469,989.87 | 467,497.84 |