-0.3443% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,955.22 | 18,955.22 | 18,955.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,569.04 | 6,706.65 | 6,706.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 697,898.80 | 131,652.00 | 131,652.00 |
| 基金赎回款 | 367,620.55 | 39,417.85 | 39,417.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 330,278.25 | 92,234.14 | 92,234.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,862.43 | 719.32 | 719.32 |
| 期末基金净值 | 351,940.08 | 117,176.69 | 117,176.69 |