-0.7847% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,061.24 | 17,061.24 | 21,713.59 | 21,713.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,872.88 | 1,594.62 | -724.38 | -1,643.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 648.88 | 205.72 | 279.74 | 145.84 |
| 基金赎回款 | 4,016.96 | 794.60 | 4,207.71 | -2,098.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,368.08 | -588.88 | -3,927.97 | -1,952.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,566.05 | 18,066.98 | 17,061.24 | 18,117.18 |