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国联安稳健混合C(021479)

2024-09-09     0.8090-0.4920%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值21,713.59
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,643.91
以前年度损益调整0.00
基金申购款145.84
基金赎回款-2,098.35
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-1,952.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值18,117.18