1.0368% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,566.05 | 17,061.24 | 17,061.24 | 21,713.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,583.46 | 4,872.88 | 1,594.62 | -724.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,265.82 | 648.88 | 205.72 | 279.74 |
| 基金赎回款 | 1,330.33 | 4,016.96 | 794.60 | 4,207.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,935.49 | -3,368.08 | -588.88 | -3,927.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,725.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,192.66 | 18,566.05 | 18,066.98 | 17,061.24 |