% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2025-02-13 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,385.63 | 13,385.63 | 1,018.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -364.21 | -364.21 | 756.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,934.80 | 17,934.80 | 26,738.33 |
| 基金赎回款 | -15,004.31 | -15,004.31 | 15,071.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,930.49 | 2,930.49 | 11,666.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,951.91 | 15,951.91 | 13,442.02 |