0.7824% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,585.00 | 12,329.76 | 12,329.76 | 12,071.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 487.17 | 1,493.14 | 1,239.23 | -63.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,381.73 | 7,468.64 | 5,826.49 | 3,817.65 |
| 基金赎回款 | 2,922.95 | 9,706.54 | 2,301.43 | 3,496.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,541.23 | -2,237.90 | 3,525.06 | 321.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,530.95 | 11,585.00 | 17,094.05 | 12,329.76 |