0.0769% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 63,863.98 | 57,658.19 | 57,658.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 149.06 | 3,173.77 | 1,432.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 188.33 | 9,115.34 | 25.98 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 23,756.65 | 6,083.32 | -3.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -23,568.32 | 3,032.02 | 22.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,195.83 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 35,248.88 | 63,863.98 | 59,112.90 |