0.0488% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,676.62 | 63,863.98 | 63,863.98 | 57,658.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,749.86 | 510.89 | 149.06 | 3,173.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,836.08 | 105,765.51 | 188.33 | 9,115.34 |
| 基金赎回款 | 21,066.64 | 84,267.93 | 23,756.65 | 6,083.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,230.55 | 21,497.58 | -23,568.32 | 3,032.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,195.83 | 5,195.83 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,195.92 | 80,676.62 | 35,248.88 | 63,863.98 |