-0.3655% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,957.54 | 35,972.69 | 35,972.69 | 21,208.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,523.23 | 4,930.02 | 455.61 | 5,328.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,978.41 | 12,788.51 | 9,623.90 | 16,951.33 |
| 基金赎回款 | 3,907.51 | 37,733.69 | 4,455.15 | 7,515.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,929.10 | -24,945.18 | 5,168.75 | 9,435.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,551.66 | 15,957.54 | 41,597.05 | 35,972.69 |