-0.9189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,376.53 | 25,852.95 | 25,852.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 972.97 | 1,114.24 | 965.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,864.89 | 4,616.66 | 3,152.07 |
| 基金赎回款 | 1,368.68 | 30,207.32 | 26,683.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 496.21 | -25,590.66 | -23,531.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,845.70 | 1,376.53 | 3,287.56 |