-0.0168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 85,842.43 | 85,842.43 | 111,053.54 | 111,053.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,103.97 | 1,103.97 | 4,510.76 | 2,946.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85,578.02 | 85,578.02 | 62,418.08 | 46,804.39 |
| 基金赎回款 | 104,669.90 | 104,669.90 | 92,139.95 | -54,790.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,091.88 | -19,091.88 | -29,721.87 | -7,986.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,854.53 | 67,854.53 | 85,842.43 | 106,014.05 |