-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 240,454.17 | 240,454.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 370.04 | 337.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,599.89 | 7,554.20 |
| 基金赎回款 | 244,311.58 | 190,453.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -228,711.68 | -182,899.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,112.53 | 57,892.39 |